Фондовые «хомячки» сворами накинулись на серебро
Усилия личных трейдеров привели к росту цены драгоценного сплава. Фото Reuters
Активность личных игроков привела к потрясениям на фондовых рынках Америки и Азии. Маленькие инвесторы, которых нередко именуют фондовыми «хомячками», научились координировать свои деяния против больших игроков, которые сейчас теряют млрд баксов на рынках акций. В пн новеньким победителем личных трейдеров, собирающихся на платформе Reddit, сделалось серебро.
Стоимость фьючерсов на серебро в пн взлетела на 13% – до 30,35 долл. за унцию. Заявки на покупку драгоценного металла значительно превосходят заявки на продажу, выставляемые трейдерами по всему миру – от США до Австралии, отмечает агентство Bloomberg.
Спекуляции с серебром последовали, опосля того как в четверг в пользующемся популярностью форуме возник призыв 1-го из юзеров сделать шорт-сквиз (short squeeze, принужденное закрытие «маленьких» позиций трейдерами на фоне подъема цен) на рынке серебра.
При нежданном росте цен активов большие трейдеры, игравшие на снижение, обязаны скупать активы, чтоб избежать закрытия позиций по еще наиболее высочайшей стоимости и соответственно еще наиболее больших убытков. Таковым образом, происходит некоторое вытеснение «маленьких» позиций.
Благодаря набегу «хомячков» на серебро акции производителей этого сплава подпрыгнули в процессе подготовительных торгов в пн на 10-ки процентов.
Маленькие трейдеры, собирающиеся на платформах Reddit, Discord и остальных, ранее уже взвинтили цены на акции южноамериканского ритейлера видеоигр GameStop и сети кинозалов AMC Entertainment Holdings за счет согласованных покупок бумаг. Лишь за два денька атаки фондовых «хомячков» акции GameStop выросли на 450%, а хедж-фонды были обязаны капитулировать, зафиксировав многомиллиардные убытки. А именно, хедж-фонд Melvin Capital Management в январе растерял 53% собственных инвестиций, пишет Wall Street Jornal. В итоге компания, которая еще сначала года оценивалась в 12,5 миллиардов долл., на данный момент стоит лишь 8 миллиардов долл. Юзеры Reddit прямо заявляли, что таковыми своими действиями мстят большим и «скупым» хедж-фондам.
При всем этом «диванные трейдеры» проявляют энтузиазм к самым различным секторам. Акции ранее никому не известной маленькой нефтяной компании New Concept Energy Inc с годичным доходом в 590 тыс. долл. в один момент взлетели в прошлую пятницу практически на 1000%, а ее капитализация – с 1,5 млн до 128 млн долл.
Недозволено сказать, что на атаке фондовых «хомячков» не выиграли большие игроки. Вкладывательная компания Silver Lake пользовалась 300-процентным ростом акций сети AMC. Размер торгов на биржах США этими акциями в прошедший четверг составил 19,58 миллиардов акций по сопоставлению со средним показателем в 14,86 миллиардов за крайние 20 торговых дней, отмечает Reuters.
В итоге, онлайн-брокер Robinhood, при помощи которого розничные игроки и скупали акции, попробовал запретить торговлю бумагами ряда компаний. Под запрет попали не только лишь GameStop, но также акции Nokia, AMC и BlackBerry. Такое решение в компании растолковали очень высочайшей волатильностью этих бумаг, что типо подвергает инвесторов риску. Такое решение брокера разозлило личных инвесторов: они заподозрили, что тем Robinhood действует в интересах больших игроков, и подали на него коллективный судебный иск.
Броско также, что на сторону маленьких инвесторов в данной истории встал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Он обвинил хедж-фонды и торговые платформы в координации блокировки продаж акций, которая, по его словам, «пахнет коррупцией». В итоге Пакстон выдал 13 следственных требований в отношении онлайн-платформ. «Опосля роста акций GameStop компании, попавшие в поле зрения правоохранительных органов, предприняли необыкновенные шаги по ограничению доступа на рынок, в том числе принудительно закрыли доступ южноамериканским гражданам», – гласит он.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что «будет пристально смотреть за действиями, предпринимаемыми регулируемыми организациями».
Профессионалов не изумило, что трейдеры с онлайн-платформ сейчас двинулись и на остальные рынки. Но ситуация с серебром имеет ряд принципиальных различий от рынка акций. Некие специалисты говорят, что потенциал для шорт-сквиза на этом рынке еще наименее очевиден, чем в случае рынка акций. Не считая того, размер рынка серебра еще больше, чем рынок акций GameStop. Если капитализация GameStop составляла порядка 1,4 миллиардов долл., то рынок серебра только в Лондоне оценивается в 48 миллиардов долл.
Но вне зависимости от того, продолжат ли трейдеры играться с серебром, сегоднящая ситуация будет иметь принципиальные последствия для этого рынка, отмечают специалисты. Она, возможно, также задаст тон на эту недельку для действий фондовых управляющих, которые будут оценивать, каким образом волатильность рынков, провоцируемая собирающимися на Reddit трейдерами, может воздействовать на их модели рисков и какие активы она может затронуть.
Активность денежных «хомячков» уже влияют на фондовый рынок в целом. На прошлой недельке индекс Dow Jones пережил худшую недельку с октября на фоне ажиотажа на GameStop. Индекс растерял 620,74 пт, либо 2%. Индекс S&P 500 свалился на 1,9%. Nasdaq свалился на 2% до 13 070,69, а Apple свалилась на 3,7%. На утро пн. фьючерсы на Dow свалились на 100 пт.
Почти все аналитики прямо указывают на «признаки появления» денежных пузырей на фондовом рынке США. Так, практически 90% из 627 рыночных профессионалов считают, что на неких денежных рынках уже есть пузырь, следует из опроса Deutsche Bank. Остальные спецы считают, что акции GameStop и ряда остальных компаний находятся состоянии отдельных пузырей и не представляют опасности для всей денежной экосистемы.
При всем этом активность денежных «хомячков» уже вышла за границы США. Как докладывает Bloomberg, к аналогичному объединению прибегла группа личных малайзийских инвесторов. Свои усилия малайзийские денежные «хомячки» бросили на поддержку производителей перчаток. В итоге, акции лишь Top Glove подпрыгнули на 15%.
«Ответные меры регуляторов и новейшие правила брокеров могут уменьшить приток новейших клиентов и прирастить отток старенькых. Снятие средств клиентами уменьшит ликвидность компании. Если в компании есть дыры, то из-за убытков они начнут сворачиваться, тогда и мы увидим новейший денежный кризис», – предупреждает аналитик аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Столкновение меж розничными трейдерами и специалистами Уолл-стрита может сделать риск для 10-ов остальных акций и потенциально – мигрень для наиболее широкого рынка, гласит директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков.
Совокупное количество подписчиков Reddit около 3 млн человек, а средний брокерский счет – 3,5 тыс. долл. Таковым образом, данная армия может в одну идею запустить порядка по 1–2 миллиардов долл., что может вызвать короткосрочные качание хоть какого актива, но не рынка в целом, рассуждает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Для русских бирж, схожая тревожная активность толп личных инвесторов – пока маловероятна, считает шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев. «Формально организовать схожий флешмоб по раздуванию отдельных «мусорных бумаг» до небес – в Рф даже проще, поэтому что капитализация таковых компаний в сотки раз ниже, чем у подобных западных компаний. Но с иной стороны, в Рф сравнимые усилия не привели бы, быстрее всего, к так же не малым скачкам в цены: хотя бы поэтому, что у нас пока не очень развита большая игра фондов на снижение», – гласит он.
Источник: